有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年 9月15日現在) | 当期 (2021年 3月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 622,377 | 388,952 |
| コール・ローン | 292,906,732 | 287,230,178 |
| 親投資信託受益証券 | 18,215,171,966 | 17,747,224,773 |
| 流動資産合計 | 18,508,701,075 | 18,034,843,903 |
| 資産合計 | 18,508,701,075 | 18,034,843,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,144,297 | 22,103,157 |
| 未払解約金 | 2,420,573 | 81,400,118 |
| 未払受託者報酬 | 651,285 | 604,032 |
| 未払委託者報酬 | 10,746,222 | 9,966,509 |
| 未払利息 | 842 | 826 |
| その他未払費用 | 90,136 | 83,926 |
| 流動負債合計 | 37,053,355 | 114,158,568 |
| 負債合計 | 37,053,355 | 114,158,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,715,886,123 | 24,559,064,126 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,244,238,403 | △6,638,378,791 |
| (分配準備積立金) | 1,555,616,778 | 1,435,561,182 |
| 元本等合計 | 18,471,647,720 | 17,920,685,335 |
| 純資産合計 | 18,471,647,720 | 17,920,685,335 |
| 負債純資産合計 | 18,508,701,075 | 18,034,843,903 |
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