有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 3月15日現在 | 当期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,676,961 | 110,063,610 |
| 親投資信託受益証券 | 14,693,809,610 | 15,085,230,522 |
| 流動資産合計 | 14,797,486,571 | 15,195,294,132 |
| 資産合計 | 14,797,486,571 | 15,195,294,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,995,145 | 16,276,354 |
| 未払解約金 | 6,405,173 | 12,710,128 |
| 未払受託者報酬 | 498,137 | 564,159 |
| 未払委託者報酬 | 8,219,265 | 9,308,570 |
| 未払利息 | 233 | 322 |
| その他未払費用 | 78,288 | 80,693 |
| 流動負債合計 | 32,196,241 | 38,940,226 |
| 負債合計 | 32,196,241 | 38,940,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,883,494,903 | 18,084,838,197 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,118,204,573 | △2,928,484,291 |
| (分配準備積立金) | 1,262,634,905 | 1,310,832,625 |
| 元本等合計 | 14,765,290,330 | 15,156,353,906 |
| 純資産合計 | 14,765,290,330 | 15,156,353,906 |
| 負債純資産合計 | 14,797,486,571 | 15,195,294,132 |
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