有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月17日現在 | 当期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 218,220,439 | 106,896,619 |
| 親投資信託受益証券 | 14,066,425,113 | 13,988,149,901 |
| 未収利息 | 1,177 | 1,310 |
| 流動資産合計 | 14,284,646,729 | 14,095,047,830 |
| 資産合計 | 14,284,646,729 | 14,095,047,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,009,577 | 14,431,394 |
| 未払解約金 | 15,050,755 | 13,039,853 |
| 未払受託者報酬 | 577,781 | 478,374 |
| 未払委託者報酬 | 9,533,321 | 7,893,153 |
| その他未払費用 | 94,314 | 3,220 |
| 流動負債合計 | 40,265,748 | 35,845,994 |
| 負債合計 | 40,265,748 | 35,845,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,677,307,878 | 16,034,883,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,432,926,897 | △1,975,681,170 |
| (分配準備積立金) | 2,441,695,815 | 2,461,588,133 |
| 元本等合計 | 14,244,380,981 | 14,059,201,836 |
| 純資産合計 | 14,244,380,981 | 14,059,201,836 |
| 負債純資産合計 | 14,284,646,729 | 14,095,047,830 |
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