有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月15日現在 | 当期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 167,539,581 | 218,220,439 |
| 親投資信託受益証券 | 14,881,458,545 | 14,066,425,113 |
| 未収利息 | - | 1,177 |
| 流動資産合計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
| 資産合計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,750,064 | 15,009,577 |
| 未払解約金 | 41,378,702 | 15,050,755 |
| 未払受託者報酬 | 533,543 | 577,781 |
| 未払委託者報酬 | 8,803,451 | 9,533,321 |
| 未払利息 | 399 | - |
| その他未払費用 | 75,487 | 94,314 |
| 流動負債合計 | 66,541,646 | 40,265,748 |
| 負債合計 | 66,541,646 | 40,265,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,500,071,862 | 16,677,307,878 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,517,615,382 | △2,432,926,897 |
| (分配準備積立金) | 1,533,626,499 | 2,441,695,815 |
| 元本等合計 | 14,982,456,480 | 14,244,380,981 |
| 純資産合計 | 14,982,456,480 | 14,244,380,981 |
| 負債純資産合計 | 15,048,998,126 | 14,284,646,729 |
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