有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 9月15日現在 | 当期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,934,871 | 103,676,961 |
| 親投資信託受益証券 | 16,531,524,807 | 14,693,809,610 |
| 流動資産合計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
| 資産合計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,031,622 | 16,995,145 |
| 未払解約金 | 65,472,585 | 6,405,173 |
| 未払受託者報酬 | 627,862 | 498,137 |
| 未払委託者報酬 | 10,359,712 | 8,219,265 |
| 未払利息 | 770 | 233 |
| その他未払費用 | 86,676 | 78,288 |
| 流動負債合計 | 94,579,227 | 32,196,241 |
| 負債合計 | 94,579,227 | 32,196,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,035,136,341 | 18,883,494,903 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,208,255,890 | △4,118,204,573 |
| (分配準備積立金) | 1,265,294,492 | 1,262,634,905 |
| 元本等合計 | 16,826,880,451 | 14,765,290,330 |
| 純資産合計 | 16,826,880,451 | 14,765,290,330 |
| 負債純資産合計 | 16,921,459,678 | 14,797,486,571 |
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