有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 9月15日現在 | 当期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 272,974 | - |
| コール・ローン | 295,635,275 | 281,159,470 |
| 親投資信託受益証券 | 16,773,835,576 | 15,933,169,507 |
| 流動資産合計 | 17,069,743,825 | 16,214,328,977 |
| 資産合計 | 17,069,743,825 | 16,214,328,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,118,681 | 19,552,164 |
| 未払解約金 | 34,795,315 | 32,884,687 |
| 未払受託者報酬 | 621,455 | 541,080 |
| 未払委託者報酬 | 10,253,956 | 8,927,836 |
| 未払利息 | 809 | 601 |
| その他未払費用 | 86,710 | 196,504 |
| 流動負債合計 | 66,876,926 | 62,102,872 |
| 負債合計 | 66,876,926 | 62,102,872 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,465,201,487 | 21,724,627,125 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,462,334,588 | △5,572,401,020 |
| (分配準備積立金) | 1,301,744,110 | 1,204,243,146 |
| 元本等合計 | 17,002,866,899 | 16,152,226,105 |
| 純資産合計 | 17,002,866,899 | 16,152,226,105 |
| 負債純資産合計 | 17,069,743,825 | 16,214,328,977 |
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