有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月17日現在 | 当期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,896,619 | 103,806,608 |
| 親投資信託受益証券 | 13,988,149,901 | 13,732,064,450 |
| 未収利息 | 1,310 | 995 |
| 流動資産合計 | 14,095,047,830 | 13,835,872,053 |
| 資産合計 | 14,095,047,830 | 13,835,872,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,431,394 | 13,833,131 |
| 未払解約金 | 13,039,853 | 5,871,226 |
| 未払受託者報酬 | 478,374 | 527,413 |
| 未払委託者報酬 | 7,893,153 | 8,702,301 |
| その他未払費用 | 3,220 | 3,680 |
| 流動負債合計 | 35,845,994 | 28,937,751 |
| 負債合計 | 35,845,994 | 28,937,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,034,883,006 | 15,370,146,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,975,681,170 | △1,563,212,047 |
| (分配準備積立金) | 2,461,588,133 | 2,469,192,790 |
| 元本等合計 | 14,059,201,836 | 13,806,934,302 |
| 純資産合計 | 14,059,201,836 | 13,806,934,302 |
| 負債純資産合計 | 14,095,047,830 | 13,835,872,053 |
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