有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 9月16日現在 | 当期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,806,608 | 136,933,322 |
| 親投資信託受益証券 | 13,732,064,450 | 14,253,217,524 |
| 未収利息 | 995 | 2,250 |
| 流動資産合計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
| 資産合計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,833,131 | 13,326,946 |
| 未払解約金 | 5,871,226 | 6,321,524 |
| 未払受託者報酬 | 527,413 | 481,960 |
| 未払委託者報酬 | 8,702,301 | 7,952,339 |
| その他未払費用 | 3,680 | 42,168 |
| 流動負債合計 | 28,937,751 | 28,124,937 |
| 負債合計 | 28,937,751 | 28,124,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,370,146,349 | 14,807,718,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,563,212,047 | △445,690,542 |
| (分配準備積立金) | 2,469,192,790 | 2,844,784,912 |
| 元本等合計 | 13,806,934,302 | 14,362,028,159 |
| 純資産合計 | 13,806,934,302 | 14,362,028,159 |
| 負債純資産合計 | 13,835,872,053 | 14,390,153,096 |
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