有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月24日-令和4年3月23日)
- 【提出】
- 2022/06/16 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年3月末日 | 246,512,645 | - | 0.9929 | - |
| 4月末日 | 421,093,134 | - | 1.0370 | - |
| 5月末日 | 602,998,144 | - | 0.9665 | - |
| 6月末日 | 756,191,233 | - | 1.0393 | - |
| 7月末日 | 713,578,978 | - | 0.8658 | - |
| 8月末日 | 777,249,781 | - | 0.7968 | - |
| 9月末日 | 833,712,708 | - | 0.7761 | - |
| 10月末日 | 934,694,574 | - | 0.8585 | - |
| 11月末日 | 933,642,301 | - | 0.8477 | - |
| 12月末日 | 821,191,320 | - | 0.7636 | - |
| 2022年1月末日 | 804,389,867 | - | 0.7205 | - |
| 2月末日 | 807,271,698 | - | 0.7009 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 3月末日 | 822,031,535 | - | 0.6771 | - |
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