半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月24日-令和5年3月23日)
- 【提出】
- 2022/12/16 9:06
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 833,712,708 | - | 0.7761 | - |
| 10月末日 | 934,694,574 | - | 0.8585 | - |
| 11月末日 | 933,642,301 | - | 0.8477 | - |
| 12月末日 | 821,191,320 | - | 0.7636 | - |
| 2022年1月末日 | 804,389,867 | - | 0.7205 | - |
| 2月末日 | 807,271,698 | - | 0.7009 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 3月末日 | 822,031,535 | - | 0.6771 | - |
| 4月末日 | 761,321,300 | - | 0.6052 | - |
| 5月末日 | 850,427,316 | - | 0.6556 | - |
| 6月末日 | 1,109,268,423 | - | 0.8142 | - |
| 7月末日 | 962,652,428 | - | 0.7306 | - |
| 8月末日 | 967,852,938 | - | 0.7125 | - |
| 9月末日 | 838,768,601 | - | 0.6099 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
