有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【提出】
- 2025/06/17 9:30
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 900,488,024 | 900,488,024 | 0.6112 | 0.6112 |
| 2024年3月末日 | 903,152,857 | - | 0.6172 | - |
| 4月末日 | 996,995,690 | - | 0.6800 | - |
| 5月末日 | 974,336,038 | - | 0.6739 | - |
| 6月末日 | 990,956,770 | - | 0.6820 | - |
| 7月末日 | 882,741,532 | - | 0.6279 | - |
| 8月末日 | 835,870,454 | - | 0.5962 | - |
| 9月末日 | 1,037,734,186 | - | 0.7371 | - |
| 10月末日 | 1,045,456,703 | - | 0.7940 | - |
| 11月末日 | 902,223,192 | - | 0.7320 | - |
| 12月末日 | 1,014,533,708 | - | 0.8359 | - |
| 2025年1月末日 | 976,098,483 | - | 0.8495 | - |
| 2月末日 | 1,583,422,750 | - | 1.0273 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 1,846,279,760 | 1,846,279,760 | 0.9899 | 0.9899 |
| 3月末日 | 1,852,887,795 | - | 0.9836 | - |
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