半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/26-2025/03/24)
- 【提出】
- 2024/12/18 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 2023年9月末日 | 901,852,351 | - | 0.6232 | - |
| 10月末日 | 915,666,925 | - | 0.6299 | - |
| 11月末日 | 896,581,440 | - | 0.6173 | - |
| 12月末日 | 832,733,031 | - | 0.5802 | - |
| 2024年1月末日 | 774,643,572 | - | 0.5300 | - |
| 2月末日 | 904,538,621 | - | 0.6153 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 900,488,024 | 900,488,024 | 0.6112 | 0.6112 |
| 3月末日 | 903,152,857 | - | 0.6172 | - |
| 4月末日 | 996,995,690 | - | 0.6800 | - |
| 5月末日 | 974,336,038 | - | 0.6739 | - |
| 6月末日 | 990,956,770 | - | 0.6820 | - |
| 7月末日 | 882,741,532 | - | 0.6279 | - |
| 8月末日 | 835,870,454 | - | 0.5962 | - |
| 9月末日 | 1,037,734,186 | - | 0.7371 | - |
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