有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/24-2023/03/23)
- 【提出】
- 2023/06/16 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 2022年3月末日 | 822,031,535 | - | 0.6771 | - |
| 4月末日 | 761,321,300 | - | 0.6052 | - |
| 5月末日 | 850,427,316 | - | 0.6556 | - |
| 6月末日 | 1,109,268,423 | - | 0.8142 | - |
| 7月末日 | 962,652,428 | - | 0.7306 | - |
| 8月末日 | 967,852,938 | - | 0.7125 | - |
| 9月末日 | 838,768,601 | - | 0.6099 | - |
| 10月末日 | 636,317,907 | - | 0.4424 | - |
| 11月末日 | 834,252,643 | - | 0.5357 | - |
| 12月末日 | 885,356,459 | - | 0.5569 | - |
| 2023年1月末日 | 1,016,083,521 | - | 0.6359 | - |
| 2月末日 | 951,689,528 | - | 0.5866 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 3月末日 | 998,965,381 | - | 0.6036 | - |
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