有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/25-2026/03/23)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 900,488,024 | 900,488,024 | 0.6112 | 0.6112 |
| 第4計算期間末 (2025年3月24日) | 1,846,279,760 | 1,846,279,760 | 0.9899 | 0.9899 |
| 2025年3月末日 | 1,852,887,795 | - | 0.9836 | - |
| 4月末日 | 1,596,335,395 | - | 0.8747 | - |
| 5月末日 | 1,807,106,617 | - | 0.9347 | - |
| 6月末日 | 1,787,145,850 | - | 0.9402 | - |
| 7月末日 | 1,784,117,504 | - | 0.9794 | - |
| 8月末日 | 1,763,701,736 | - | 0.9760 | - |
| 9月末日 | 2,151,341,777 | - | 1.1515 | - |
| 10月末日 | 2,281,746,360 | - | 1.1368 | - |
| 11月末日 | 2,105,272,879 | - | 1.0791 | - |
| 12月末日 | 2,068,692,511 | - | 1.0731 | - |
| 2026年1月末日 | 1,947,182,849 | - | 1.0857 | - |
| 2月末日 | 1,604,947,895 | - | 0.9419 | - |
| 第5計算期間末 (2026年3月23日) | 1,549,215,217 | 1,549,215,217 | 0.9372 | 0.9372 |
| 3月末日 | 1,488,518,741 | - | 0.9035 | - |
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