- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 2023年3月末日 | 998,965,381 | - | 0.6036 | - |
| 4月末日 | 881,874,656 | - | 0.5406 | - |
| 5月末日 | 914,588,163 | - | 0.5575 | - |
| 6月末日 | 1,023,205,774 | - | 0.6326 | - |
| 7月末日 | 1,168,563,370 | - | 0.7235 | - |
| 8月末日 | 1,011,307,879 | - | 0.6909 | - |
| 9月末日 | 901,852,351 | - | 0.6232 | - |
| 10月末日 | 915,666,925 | - | 0.6299 | - |
| 11月末日 | 896,581,440 | - | 0.6173 | - |
| 12月末日 | 832,733,031 | - | 0.5802 | - |
| 2024年1月末日 | 774,643,572 | - | 0.5300 | - |
| 2月末日 | 904,538,621 | - | 0.6153 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月25日) | 900,488,024 | 900,488,024 | 0.6112 | 0.6112 |
| 3月末日 | 903,152,857 | - | 0.6172 | - |
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