半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/24-2024/03/25)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月23日) | 794,116,333 | 794,116,333 | 0.6773 | 0.6773 |
| 2022年9月末日 | 838,768,601 | - | 0.6099 | - |
| 10月末日 | 636,317,907 | - | 0.4424 | - |
| 11月末日 | 834,252,643 | - | 0.5357 | - |
| 12月末日 | 885,356,459 | - | 0.5569 | - |
| 2023年1月末日 | 1,016,083,521 | - | 0.6359 | - |
| 2月末日 | 951,689,528 | - | 0.5866 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月23日) | 922,571,818 | 922,571,818 | 0.5616 | 0.5616 |
| 3月末日 | 998,965,381 | - | 0.6036 | - |
| 4月末日 | 881,874,656 | - | 0.5406 | - |
| 5月末日 | 914,588,163 | - | 0.5575 | - |
| 6月末日 | 1,023,205,774 | - | 0.6326 | - |
| 7月末日 | 1,168,563,370 | - | 0.7235 | - |
| 8月末日 | 1,011,307,879 | - | 0.6909 | - |
| 9月末日 | 901,852,351 | - | 0.6232 | - |
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