有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,919,373 |
| コール・ローン | 57,974,615 |
| 株式 | 6,245,313,636 |
| 投資信託受益証券 | 14,500,444 |
| 投資証券 | 163,240,144 |
| 派生商品評価勘定 | 5,031,290 |
| 未収配当金 | 5,258,072 |
| 差入委託証拠金 | 80,711,789 |
| 流動資産合計 | 6,584,949,363 |
| 資産合計 | 6,584,949,363 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,407,929 |
| 未払収益分配金 | 23,425,200 |
| 未払受託者報酬 | 528,356 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,820 |
| 未払利息 | 13 |
| その他未払費用 | 665,586 |
| 流動負債合計 | 27,347,904 |
| 負債合計 | 27,347,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,784,000,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 773,601,459 |
| (分配準備積立金) | 177,643 |
| 元本等合計 | 6,557,601,459 |
| 純資産合計 | 6,557,601,459 |
| 負債純資産合計 | 6,584,949,363 |
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