有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2025年 3月10日現在) | 第9期 (2025年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,590,237 | 87,337,316 |
| コール・ローン | 554,047,472 | 372,359,024 |
| 株式 | 26,391,663,043 | 34,931,478,271 |
| 投資証券 | 560,323,621 | 641,798,946 |
| 派生商品評価勘定 | 387,421,785 | 2,349,256 |
| 未収配当金 | 24,095,282 | 35,033,345 |
| 未収利息 | 7,407 | 4,978 |
| 差入委託証拠金 | 256,214,989 | 331,936,615 |
| 流動資産合計 | 28,231,363,836 | 36,402,297,751 |
| 資産合計 | 28,231,363,836 | 36,402,297,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 23,318,010 | 169,101,803 |
| 未払収益分配金 | 160,239,079 | 197,532,056 |
| 未払受託者報酬 | 3,386,703 | 3,957,272 |
| 未払委託者報酬 | 8,466,691 | 9,893,120 |
| その他未払費用 | 3,391,293 | 7,411,217 |
| 流動負債合計 | 198,801,776 | 387,895,468 |
| 負債合計 | 198,801,776 | 387,895,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,411,060,000 | 25,991,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,621,502,060 | 10,023,342,283 |
| (分配準備積立金) | 395,121 | 302,203 |
| 元本等合計 | 28,032,562,060 | 36,014,402,283 |
| 純資産合計 | 28,032,562,060 | 36,014,402,283 |
| 負債純資産合計 | 28,231,363,836 | 36,402,297,751 |
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