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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2023年 9月10日現在) | 第6期 (2024年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,591,069 | 20,044,602 |
| コール・ローン | 255,276,704 | 151,379,550 |
| 株式 | 24,187,758,035 | 19,150,730,953 |
| 投資信託受益証券 | - | 32,888,825 |
| 投資証券 | 568,425,380 | 425,713,468 |
| 派生商品評価勘定 | 512,697 | 352,954,865 |
| 未収入金 | - | 932,620 |
| 未収配当金 | 31,651,561 | 24,093,352 |
| 差入委託証拠金 | 400,268,002 | 234,724,602 |
| 流動資産合計 | 25,506,483,448 | 20,393,462,837 |
| 資産合計 | 25,506,483,448 | 20,393,462,837 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,517,446 | - |
| 未払収益分配金 | 189,197,574 | 153,178,434 |
| 未払受託者報酬 | 3,082,407 | 2,544,062 |
| 未払委託者報酬 | 7,705,955 | 6,360,086 |
| 未払利息 | 1,339 | 174 |
| その他未払費用 | 5,738,785 | 4,663,621 |
| 流動負債合計 | 406,243,506 | 166,746,377 |
| 負債合計 | 406,243,506 | 166,746,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,949,060,000 | 17,211,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,151,179,942 | 3,015,656,460 |
| (分配準備積立金) | 347,727 | 82,146 |
| 元本等合計 | 25,100,239,942 | 20,226,716,460 |
| 純資産合計 | 25,100,239,942 | 20,226,716,460 |
| 負債純資産合計 | 25,506,483,448 | 20,393,462,837 |
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