有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2022年 3月10日現在) | 第3期 (2022年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,886,956 | 60,464,670 |
| コール・ローン | 344,386,442 | 311,641,778 |
| 株式 | 25,072,304,141 | 24,844,190,996 |
| 投資信託受益証券 | 2,734,819 | 7,675,161 |
| 投資証券 | 684,521,225 | 714,770,279 |
| 派生商品評価勘定 | 4,763,661 | - |
| 未収配当金 | 30,270,959 | 31,281,730 |
| 差入委託証拠金 | 142,184,833 | 279,298,055 |
| 流動資産合計 | 26,309,053,036 | 26,249,322,669 |
| 資産合計 | 26,309,053,036 | 26,249,322,669 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,063,254 | 956,926,033 |
| 未払収益分配金 | 95,409,722 | 179,330,806 |
| 未払受託者報酬 | 1,929,393 | 2,825,113 |
| 未払委託者報酬 | 4,823,429 | 7,062,722 |
| 未払利息 | 53 | 580 |
| その他未払費用 | 3,896,301 | 5,212,958 |
| 流動負債合計 | 237,122,152 | 1,151,358,212 |
| 負債合計 | 237,122,152 | 1,151,358,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,154,360,000 | 25,257,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,917,570,884 | △159,895,543 |
| (分配準備積立金) | 428,851 | 1,170,398 |
| 元本等合計 | 26,071,930,884 | 25,097,964,457 |
| 純資産合計 | 26,071,930,884 | 25,097,964,457 |
| 負債純資産合計 | 26,309,053,036 | 26,249,322,669 |
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