有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2022年 9月10日現在) | 第4期 (2023年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 60,464,670 | 61,677,790 |
| コール・ローン | 311,641,778 | 363,813,862 |
| 株式 | 24,844,190,996 | 25,225,987,066 |
| 投資信託受益証券 | 7,675,161 | - |
| 投資証券 | 714,770,279 | 669,042,120 |
| 派生商品評価勘定 | - | 36,319,201 |
| 未収配当金 | 31,281,730 | 35,572,559 |
| 差入委託証拠金 | 279,298,055 | 278,910,982 |
| 流動資産合計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
| 資産合計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 956,926,033 | 15,229,040 |
| 未払収益分配金 | 179,330,806 | 195,320,020 |
| 未払受託者報酬 | 2,825,113 | 3,034,966 |
| 未払委託者報酬 | 7,062,722 | 7,587,347 |
| 未払利息 | 580 | 340 |
| その他未払費用 | 5,212,958 | 2,937,808 |
| 流動負債合計 | 1,151,358,212 | 224,109,521 |
| 負債合計 | 1,151,358,212 | 224,109,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,257,860,000 | 27,902,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,895,543 | △1,455,645,941 |
| (分配準備積立金) | 1,170,398 | 270,105 |
| 元本等合計 | 25,097,964,457 | 26,447,214,059 |
| 純資産合計 | 25,097,964,457 | 26,447,214,059 |
| 負債純資産合計 | 26,249,322,669 | 26,671,323,580 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
