有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2023年 3月10日現在) | 第5期 (2023年 9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 61,677,790 | 62,591,069 |
| コール・ローン | 363,813,862 | 255,276,704 |
| 株式 | 25,225,987,066 | 24,187,758,035 |
| 投資証券 | 669,042,120 | 568,425,380 |
| 派生商品評価勘定 | 36,319,201 | 512,697 |
| 未収配当金 | 35,572,559 | 31,651,561 |
| 差入委託証拠金 | 278,910,982 | 400,268,002 |
| 流動資産合計 | 26,671,323,580 | 25,506,483,448 |
| 資産合計 | 26,671,323,580 | 25,506,483,448 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,229,040 | 200,517,446 |
| 未払収益分配金 | 195,320,020 | 189,197,574 |
| 未払受託者報酬 | 3,034,966 | 3,082,407 |
| 未払委託者報酬 | 7,587,347 | 7,705,955 |
| 未払利息 | 340 | 1,339 |
| その他未払費用 | 2,937,808 | 5,738,785 |
| 流動負債合計 | 224,109,521 | 406,243,506 |
| 負債合計 | 224,109,521 | 406,243,506 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,902,860,000 | 23,949,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,455,645,941 | 1,151,179,942 |
| (分配準備積立金) | 270,105 | 347,727 |
| 元本等合計 | 26,447,214,059 | 25,100,239,942 |
| 純資産合計 | 26,447,214,059 | 25,100,239,942 |
| 負債純資産合計 | 26,671,323,580 | 25,506,483,448 |
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