有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年 9月10日現在) | 第2期 (2022年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 12,919,373 | 27,886,956 |
| コール・ローン | 57,974,615 | 344,386,442 |
| 株式 | 6,245,313,636 | 25,072,304,141 |
| 投資信託受益証券 | 14,500,444 | 2,734,819 |
| 投資証券 | 163,240,144 | 684,521,225 |
| 派生商品評価勘定 | 5,031,290 | 4,763,661 |
| 未収配当金 | 5,258,072 | 30,270,959 |
| 差入委託証拠金 | 80,711,789 | 142,184,833 |
| 流動資産合計 | 6,584,949,363 | 26,309,053,036 |
| 資産合計 | 6,584,949,363 | 26,309,053,036 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,407,929 | 131,063,254 |
| 未払収益分配金 | 23,425,200 | 95,409,722 |
| 未払受託者報酬 | 528,356 | 1,929,393 |
| 未払委託者報酬 | 1,320,820 | 4,823,429 |
| 未払利息 | 13 | 53 |
| その他未払費用 | 665,586 | 3,896,301 |
| 流動負債合計 | 27,347,904 | 237,122,152 |
| 負債合計 | 27,347,904 | 237,122,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,784,000,000 | 24,154,360,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 773,601,459 | 1,917,570,884 |
| (分配準備積立金) | 177,643 | 428,851 |
| 元本等合計 | 6,557,601,459 | 26,071,930,884 |
| 純資産合計 | 6,557,601,459 | 26,071,930,884 |
| 負債純資産合計 | 6,584,949,363 | 26,309,053,036 |
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