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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2025年 9月10日現在) | 第10期 (2026年 3月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,337,316 | 59,066,577 |
| コール・ローン | 372,359,024 | 399,266,500 |
| 株式 | 34,931,478,271 | 29,006,839,530 |
| 投資信託受益証券 | - | 40,340,709 |
| 投資証券 | 641,798,946 | 550,576,268 |
| 派生商品評価勘定 | 2,349,256 | - |
| 未収入金 | - | 2,799,898,867 |
| 未収配当金 | 35,033,345 | 31,059,122 |
| 未収利息 | 4,978 | 8,088 |
| 差入委託証拠金 | 331,936,615 | 375,202,119 |
| 流動資産合計 | 36,402,297,751 | 33,262,257,780 |
| 資産合計 | 36,402,297,751 | 33,262,257,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 169,101,803 | 418,052,130 |
| 未払金 | - | 34,600,465 |
| 未払収益分配金 | 197,532,056 | 172,132,950 |
| 未払受託者報酬 | 3,957,272 | 4,062,305 |
| 未払委託者報酬 | 9,893,120 | 10,155,700 |
| その他未払費用 | 7,411,217 | 7,967,769 |
| 流動負債合計 | 387,895,468 | 646,971,319 |
| 負債合計 | 387,895,468 | 646,971,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,991,060,000 | 22,951,060,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,023,342,283 | 9,664,226,461 |
| (分配準備積立金) | 302,203 | 8,355,831 |
| 元本等合計 | 36,014,402,283 | 32,615,286,461 |
| 純資産合計 | 36,014,402,283 | 32,615,286,461 |
| 負債純資産合計 | 36,402,297,751 | 33,262,257,780 |
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