有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/11/29 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	36,060	16,979.70	612,288,064	15,985.53	576,438,342	6.02
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	17,258	33,320.05	575,037,492	31,785.27	548,550,362	5.73
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,000	387,766.45	387,766,450	369,461.35	369,461,350	3.85
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5,472	41,746.80	228,438,543	38,009.15	207,986,075	2.17
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	691	319,418.40	220,718,121	300,736.87	207,809,180	2.17
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	647	322,233.52	208,485,091	301,111.80	194,819,339	2.03
7	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	1,863	84,242.96	156,944,648	87,444.21	162,908,573	1.70
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	4,260	31,159.01	132,737,410	31,034.29	132,206,104	1.38
9	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	5,720	24,695.20	141,256,582	22,962.62	131,346,223	1.37
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	6,860	17,766.41	121,877,612	18,573.12	127,411,631	1.33
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,040	18,722.72	113,085,266	18,357.11	110,876,995	1.15
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	3,870	25,289.03	97,868,578	25,370.02	98,181,999	1.02
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,161	46,364.67	100,194,055	44,813.88	96,842,810	1.01
14	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,446	37,270.52	91,163,700	37,709.20	92,236,717	0.96
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	5,570	16,146.32	89,935,051	15,894.87	88,534,473	0.92
16	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	17,030	4,564.37	77,731,384	4,820.39	82,091,317	0.85
17	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	4,170	20,590.12	85,860,804	19,326.34	80,590,861	0.84
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	1,996	39,063.98	77,971,712	39,529.02	78,899,934	0.82
19	アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	情報技術サービス	2,700	31,718.68	85,640,439	28,987.28	78,265,656	0.81
20	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	1,094	73,246.96	80,132,179	64,656.18	70,733,865	0.73
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,016	66,381.27	67,443,373	67,046.79	68,119,544	0.71
22	アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア	2,230	29,067.63	64,820,836	30,274.36	67,511,823	0.70
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	10,520	6,617.37	69,614,778	6,259.68	65,851,893	0.68
24	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,720	6,091.27	59,207,214	6,701.76	65,141,201	0.68
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	12,870	5,084.98	65,443,788	4,871.87	62,701,065	0.65
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	9,680	6,498.34	62,903,998	6,209.32	60,106,233	0.62
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	903	64,306.44	58,068,722	64,868.83	58,576,555	0.61
28	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	9,510	6,090.58	57,921,465	6,086.20	57,879,853	0.60
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	9,310	6,012.92	55,980,358	5,986.60	55,735,253	0.58
30	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・用品	4,070	14,270.08	58,079,227	13,369.96	54,415,750	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.62
		メディア	1.22
		娯楽	1.90
		不動産管理・開発	0.08
		エネルギー設備・サービス	0.22
		石油・ガス・消耗燃料	2.51
		化学	1.69
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.32
		金属・鉱業	0.32
		航空宇宙・防衛	1.54
		建設関連製品	0.49
		建設・土木	0.04
		電気設備	0.55
		コングロマリット	1.12
		機械	1.56
		商社・流通業	0.19
		商業サービス・用品	0.41
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.25
		陸運・鉄道	0.88
		自動車部品	0.13
		自動車	2.05
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.03
		繊維・アパレル・贅沢品	0.66
		ホテル・レストラン・レジャー	2.05
		販売	0.13
		インターネット販売・通信販売	4.05
		複合小売り	0.51
		専門小売り	2.25
		食品・生活必需品小売り	1.35
		飲料	1.36
		食品	0.87
		タバコ	0.65
		家庭用品	1.33
		パーソナル用品	0.19
		ヘルスケア機器・用品	3.74
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.54
		バイオテクノロジー	1.88
		医薬品	3.55
		銀行	4.38
		各種金融サービス	1.38
		保険	1.91
		情報技術サービス	4.84
		ソフトウェア	9.17
		通信機器	0.84
		コンピュータ・周辺機器	6.30
		電子装置・機器・部品	0.61
		半導体・半導体製造装置	5.45
		各種電気通信サービス	1.16
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.54
		ガス	0.03
		総合公益事業	0.72
		水道	0.08
		消費者金融	0.67
		資本市場	2.99
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.03
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.38
		専門サービス	0.43
投資信託受益証券	―	―	0.04
投資証券	―	―	2.48
合計			99.31

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年3月29日-令和3年9月10日)

開示資料

決算

株式

チャート