有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和4年3月11日-令和4年9月10日)

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【提出】: 2022/11/30 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	82,930	22,335.49	1,852,282,550	20,632.52	1,711,055,613	6.88
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	40,938	37,256.71	1,525,215,473	34,392.37	1,407,955,048	5.66
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	48,660	18,661.66	908,076,604	16,624.18	808,932,988	3.25
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	14,618	41,892.08	612,378,497	38,839.49	567,755,666	2.28
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	32,914	15,607.62	513,709,264	14,107.39	464,330,641	1.86
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	29,434	15,756.77	463,784,947	14,204.41	418,092,689	1.68
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	9,910	40,868.27	405,004,637	39,037.87	386,865,389	1.55
8	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,135	76,226.53	391,423,262	73,683.67	378,365,657	1.52
9	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	14,430	23,953.02	345,642,109	23,825.58	343,803,254	1.38
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	22,880	13,652.68	312,373,474	12,841.75	293,819,258	1.18
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	16,100	17,074.54	274,900,209	15,373.02	247,505,777	0.99
12	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	12,520	23,255.03	291,153,075	19,753.53	247,314,222	0.99
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	13,120	19,944.68	261,674,219	18,637.04	244,518,057	0.98
14	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	13,750	20,106.86	276,469,441	17,695.78	243,317,002	0.97
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	8,980	28,899.73	259,519,591	26,074.48	234,148,908	0.94
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	5,639	43,151.93	243,333,744	40,304.96	227,279,711	0.91
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	9,890	22,458.58	222,115,385	20,964.14	207,335,381	0.83
18	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	4,330	45,615.14	197,513,599	47,788.74	206,925,279	0.83
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	9,710	20,355.94	197,656,194	20,667.28	200,679,320	0.80
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	30,810	6,788.69	209,159,625	6,394.80	197,024,084	0.79
21	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	4,686	47,470.16	222,445,198	41,527.16	194,596,289	0.78
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	7,580	24,966.69	189,247,526	24,126.79	182,881,099	0.73
23	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	21,370	8,957.94	191,431,319	8,191.90	175,060,939	0.70
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	13,910	12,649.15	175,949,725	12,546.33	174,519,567	0.70
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	38,410	4,987.25	191,560,518	4,439.87	170,535,583	0.68
26	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	2,432	76,200.46	185,319,543	69,361.09	168,686,180	0.67
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,151	81,587.40	175,494,502	74,810.29	160,916,943	0.64
28	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	7,820	19,704.29	154,087,600	19,151.12	149,761,778	0.60
29	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,217	73,716.97	163,430,541	65,183.32	144,511,432	0.58
30	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	10,010	16,144.86	161,610,117	14,111.73	141,258,462	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.68
		メディア	0.72
		娯楽	1.35
		不動産管理・開発	0.06
		エネルギー設備・サービス	0.30
		石油・ガス・消耗燃料	4.12
		化学	1.71
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	0.32
		航空宇宙・防衛	1.60
		建設関連製品	0.41
		建設・土木	0.05
		電気設備	0.51
		コングロマリット	0.78
		機械	1.57
		商社・流通業	0.21
		商業サービス・用品	0.49
		航空貨物・物流サービス	0.59
		旅客航空輸送業	0.19
		陸運・鉄道	0.86
		自動車部品	0.09
		自動車	2.58
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.45
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.14
		インターネット販売・通信販売	3.36
		複合小売り	0.49
		専門小売り	2.17
		食品・生活必需品小売り	1.56
		飲料	1.83
		食品	1.11
		タバコ	0.66
		家庭用品	1.40
		パーソナル用品	0.16
		ヘルスケア機器・用品	2.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.54
		バイオテクノロジー	2.22
		医薬品	4.52
		銀行	3.61
		各種金融サービス	1.55
		保険	2.15
		情報技術サービス	4.27
		ソフトウェア	8.42
		通信機器	0.80
		コンピュータ・周辺機器	7.12
		電子装置・機器・部品	0.61
		半導体・半導体製造装置	4.71
		各種電気通信サービス	0.89
		無線通信サービス	0.25
		電力	1.93
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.91
		水道	0.07
		消費者金融	0.50
		資本市場	2.89
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.85
		専門サービス	0.38
投資証券	―	―	2.60
合計			97.88

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開示資料

決算

株式

チャート