有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

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【提出】: 2024/11/27 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	58,620	31,583.96	1,851,451,842	32,512.46	1,905,880,798	6.97
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	28,656	57,908.41	1,659,423,557	61,091.29	1,750,632,138	6.40
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	94,840	15,196.46	1,441,232,560	17,327.42	1,643,332,702	6.01
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	36,020	25,079.15	903,351,012	26,828.95	966,379,071	3.53
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	8,421	72,048.67	606,721,907	80,979.29	681,926,625	2.49
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,580	21,225.37	479,269,042	23,400.58	528,385,175	1.93
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	7,063	65,593.37	463,286,036	65,294.69	461,176,417	1.68
8	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	17,950	20,373.76	365,709,093	24,648.04	442,432,384	1.61
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	18,510	21,343.84	395,074,556	23,591.84	436,684,990	1.59
10	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	10,710	30,868.21	330,598,606	37,175.45	398,149,132	1.45
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	3,040	129,637.37	394,097,627	125,286.96	380,872,379	1.39
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	10,960	30,945.29	339,160,392	30,044.66	329,289,528	1.20
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,561	84,788.24	301,930,938	83,047.45	295,731,971	1.08
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	17,110	16,415.37	280,867,106	16,530.98	282,845,215	1.03
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	6,441	40,758.29	262,524,198	39,275.01	252,970,366	0.92
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	9,070	25,129.04	227,920,427	24,770.79	224,671,079	0.82
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	3,181	69,525.66	221,161,125	70,457.23	224,124,472	0.81
18	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	3,824	52,170.66	199,500,640	57,024.91	218,063,282	0.79
19	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,711	127,956.01	218,932,746	126,404.54	216,278,172	0.79
20	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	9,288	23,780.24	220,870,918	23,036.62	213,964,145	0.78
21	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	16,750	11,042.70	184,965,240	11,386.99	190,732,240	0.69
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	6,810	28,035.02	190,918,531	27,802.37	189,334,185	0.69
23	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,652	96,402.69	159,257,255	100,960.06	166,786,028	0.61
24	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	9,770	16,472.46	160,936,025	16,226.97	158,537,533	0.57
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	14,960	10,255.15	153,417,051	10,246.58	153,288,937	0.56
26	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	6,150	19,966.49	122,793,973	24,084.26	148,118,200	0.54
27	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	3,730	35,077.32	130,838,421	39,484.82	147,278,405	0.53
28	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	6,232	19,718.14	122,883,508	23,457.67	146,188,234	0.53
29	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	25,980	5,633.55	146,359,710	5,623.56	146,100,141	0.53
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	6,550	20,025.01	131,163,874	20,765.78	136,015,909	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.04
		メディア	0.51
		娯楽	1.15
		不動産管理・開発	0.13
		エネルギー設備・サービス	0.24
		石油・ガス・消耗燃料	2.96
		化学	1.45
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	0.38
		航空宇宙・防衛	1.89
		建設関連製品	0.54
		建設・土木	0.08
		電気設備	0.73
		コングロマリット	0.42
		機械	1.66
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.54
		航空貨物・物流サービス	0.38
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.96
		自動車用部品	0.05
		自動車	1.64
		家庭用耐久財	0.39
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.37
		ホテル・レストラン・レジャー	1.87
		販売	0.09
		大規模小売り	3.59
		専門小売り	1.89
		生活必需品流通・小売り	1.86
		飲料	1.30
		食品	0.72
		タバコ	0.55
		家庭用品	1.18
		パーソナルケア用品	0.13
		ヘルスケア機器・用品	2.29
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.42
		バイオテクノロジー	1.83
		医薬品	3.52
		銀行	3.03
		金融サービス	4.00
		保険	2.11
		情報技術サービス	1.13
		ソフトウェア	10.07
		通信機器	0.82
		コンピュータ・周辺機器	7.34
		電子装置・機器・部品	0.57
		半導体・半導体製造装置	10.92
		各種電気通信サービス	0.69
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.62
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.63
		水道	0.05
		消費者金融	0.53
		資本市場	2.92
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.11
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.22
		専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.09
投資証券	―	―	2.13
合計			97.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/03/11-2024/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート