有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

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【提出】: 2022/05/18 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	99,690	19,989.66	1,992,769,536	21,757.27	2,168,982,276	7.37
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	48,208	35,403.47	1,706,730,949	38,413.32	1,851,829,591	6.29
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	2,814	344,664.48	969,885,865	407,071.58	1,145,499,448	3.89
4	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	5,383	106,049.82	570,866,217	133,893.43	720,748,367	2.45
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,934	327,321.04	633,038,909	347,437.06	671,943,275	2.28
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,786	328,362.82	586,455,997	349,165.20	623,609,060	2.12
7	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	16,080	28,476.46	457,901,501	33,889.79	544,947,839	1.85
8	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	11,780	40,040.72	471,679,714	43,767.88	515,585,719	1.75
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,850	24,419.76	362,633,578	27,886.56	414,115,438	1.40
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	6,056	59,618.96	361,052,454	63,743.15	386,028,576	1.31
11	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	16,930	20,780.07	351,806,652	21,980.02	372,121,740	1.26
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	19,000	16,397.38	311,550,292	17,200.69	326,813,121	1.11
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	10,660	24,581.30	262,036,745	27,409.24	292,182,504	0.99
14	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	15,410	18,240.45	281,085,341	18,895.79	291,184,156	0.99
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	27,220	10,133.43	275,831,983	10,253.83	279,109,367	0.94
16	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,719	38,852.84	261,052,240	37,752.41	253,658,506	0.86
17	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	12,400	20,346.38	252,295,235	20,253.09	251,138,405	0.85
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	5,546	40,293.98	223,470,417	44,334.55	245,879,434	0.83
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	45,710	5,042.77	230,505,336	5,262.77	240,561,217	0.81
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	36,090	6,003.45	216,664,728	6,418.13	231,630,369	0.78
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	11,370	18,305.00	208,127,892	20,041.36	227,870,292	0.77
22	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,655	73,193.04	194,327,530	77,239.10	205,069,824	0.69
23	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	11,710	16,402.43	192,072,550	17,252.09	202,022,025	0.68
24	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	食品・生活必需品小売り	2,851	64,811.33	184,777,102	70,554.16	201,149,920	0.68
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	25,000	7,232.77	180,819,317	7,613.88	190,347,048	0.64
26	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	27,120	6,843.19	185,587,399	6,859.95	186,042,102	0.63
27	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,534	66,616.91	168,807,274	72,840.40	184,577,595	0.62
28	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	8,900	19,313.49	171,890,097	20,556.62	182,953,957	0.62
29	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	5,110	32,366.10	165,390,797	35,479.63	181,300,946	0.61
30	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	3,034	55,128.47	167,259,787	56,306.74	170,834,659	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.98
		メディア	1.04
		娯楽	1.49
		不動産管理・開発	0.08
		エネルギー設備・サービス	0.34
		石油・ガス・消耗燃料	3.68
		化学	1.79
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.31
		金属・鉱業	0.47
		航空宇宙・防衛	1.63
		建設関連製品	0.44
		建設・土木	0.05
		電気設備	0.54
		コングロマリット	1.00
		機械	1.61
		商社・流通業	0.22
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.66
		旅客航空輸送業	0.23
		陸運・鉄道	1.00
		自動車部品	0.11
		自動車	2.81
		家庭用耐久財	0.31
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.60
		ホテル・レストラン・レジャー	1.93
		販売	0.13
		インターネット販売・通信販売	4.04
		複合小売り	0.52
		専門小売り	2.06
		食品・生活必需品小売り	1.55
		飲料	1.51
		食品	0.98
		タバコ	0.64
		家庭用品	1.38
		パーソナル用品	0.17
		ヘルスケア機器・用品	2.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.13
		バイオテクノロジー	2.00
		医薬品	4.01
		銀行	4.03
		各種金融サービス	1.75
		保険	2.15
		情報技術サービス	4.40
		ソフトウェア	9.27
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	7.69
		電子装置・機器・部品	0.63
		半導体・半導体製造装置	6.27
		各種電気通信サービス	1.06
		無線通信サービス	0.20
		電力	1.77
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.86
		水道	0.08
		消費者金融	0.59
		資本市場	3.10
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.91
		専門サービス	0.32
投資信託受益証券	―	―	0.04
投資証券	―	―	2.74
合計			104.16

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開示資料

決算

株式

チャート