有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)

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【提出】: 2025/11/25 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	103,960	25,422.74	2,642,948,965	27,073.82	2,814,595,159	7.65
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	31,669	74,203.28	2,349,943,699	76,613.64	2,426,277,618	6.59
3	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	63,230	34,890.02	2,206,096,470	37,879.53	2,395,123,213	6.51
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	41,350	35,443.86	1,465,603,677	33,076.66	1,367,720,288	3.71
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,241	113,997.41	1,053,450,121	110,677.39	1,022,769,779	2.78
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	20,040	50,123.42	1,004,473,529	48,817.75	978,307,750	2.65
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	24,780	35,676.11	884,054,115	36,334.16	900,360,584	2.44
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	11,960	51,656.89	617,816,447	65,985.10	789,181,853	2.14
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	19,900	35,722.26	710,873,117	36,380.31	723,968,304	1.96
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	7,813	73,356.15	573,131,628	74,328.33	580,727,320	1.57
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	11,720	44,343.90	519,710,602	46,999.92	550,839,147	1.49
12	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,240	51,213.23	370,783,794	50,643.02	366,655,471	0.99
13	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	3,387	111,752.30	378,505,059	108,162.80	366,347,433	0.99
14	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,810	188,072.66	340,411,515	179,610.32	325,094,681	0.88
15	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	18,160	16,473.57	299,160,068	17,005.07	308,812,137	0.83
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	3,517	86,945.92	305,788,801	84,584.68	297,484,331	0.80
17	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	7,060	36,107.86	254,921,537	42,097.30	297,207,000	0.80
18	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	18,700	15,228.93	284,781,088	15,346.55	286,980,492	0.78
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	10,258	26,345.80	270,255,266	27,039.58	277,372,069	0.75
20	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	9,690	24,352.30	235,973,802	26,628.67	258,031,878	0.70
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,889	145,790.74	275,398,708	136,503.60	257,855,311	0.70
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,236	61,835.81	261,936,531	60,564.38	256,550,731	0.69
23	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	7,530	31,327.32	235,894,792	33,224.06	250,177,178	0.68
24	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	9,980	23,740.40	236,929,240	22,857.54	228,118,313	0.62
25	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	29,030	7,496.10	217,612,015	7,804.28	226,558,527	0.61
26	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3,860	51,798.32	199,941,552	51,390.39	198,366,938	0.53
27	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	4,520	41,126.61	185,892,282	43,715.63	197,594,667	0.53
28	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,201	23,054.06	189,066,412	23,240.16	190,592,618	0.51
29	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	13,650	12,023.54	164,121,441	12,602.69	172,026,746	0.46
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	16,870	10,025.57	169,131,521	10,082.15	170,085,931	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	7.21
		メディア	0.40
		娯楽	1.54
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.21
		石油・ガス・消耗燃料	2.65
		化学	1.07
		建設資材	0.13
		容器・包装	0.18
		金属・鉱業	0.33
		航空宇宙・防衛	2.15
		建設関連製品	0.48
		建設・土木	0.15
		電気設備	0.85
		コングロマリット	0.37
		機械	1.48
		商社・流通業	0.27
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.25
		旅客航空輸送	0.14
		陸上運輸	0.89
		自動車用部品	0.03
		自動車	2.32
		家庭用耐久財	0.29
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.26
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.06
		大規模小売り	3.79
		専門小売り	1.75
		生活必需品流通・小売り	1.75
		飲料	0.97
		食品	0.50
		タバコ	0.62
		家庭用品	0.86
		パーソナルケア用品	0.09
		ヘルスケア機器・用品	1.98
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.62
		バイオテクノロジー	1.52
		医薬品	2.60
		銀行	3.53
		金融サービス	3.95
		保険	1.81
		情報技術サービス	0.91
		ソフトウェア	11.18
		通信機器	0.87
		コンピュータ・周辺機器	6.91
		電子装置・機器・部品	0.70
		半導体・半導体製造装置	13.31
		各種電気通信サービス	0.66
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.48
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.60
		水道	0.04
		消費者金融	0.61
		資本市場	3.45
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.12
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.76
		専門サービス	0.54
投資証券	―	―	1.75
合計			97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/03/11-2025/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート