有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/11-2023/03/10)

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【提出】: 2023/05/30 9:13
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	88,370	20,131.02	1,778,978,302	21,679.93	1,915,855,485	6.88
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	44,230	33,765.28	1,493,438,724	37,929.19	1,677,608,361	6.03
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	52,970	12,341.70	653,740,100	13,620.05	721,454,578	2.59
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	14,620	31,397.03	459,024,624	36,564.51	534,573,281	1.92
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	35,390	12,363.11	437,530,781	13,471.84	476,768,478	1.71
6	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	10,710	40,680.75	435,690,844	40,737.33	436,296,830	1.56
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	30,850	12,410.02	382,849,418	13,529.25	417,377,659	1.50
8	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	15,980	23,146.90	369,887,501	26,075.73	416,690,300	1.49
9	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	13,230	24,322.68	321,789,060	27,752.87	367,170,539	1.32
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	24,470	14,553.53	356,125,085	14,620.19	357,756,287	1.28
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	5,552	62,094.63	344,749,410	62,767.11	348,483,005	1.25
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	15,540	20,195.22	313,833,797	20,487.50	318,375,873	1.14
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	17,430	17,393.63	303,171,079	17,191.98	299,656,342	1.07
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	9,660	29,384.04	283,849,876	29,691.73	286,822,120	1.03
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	14,020	18,254.12	255,922,770	19,688.99	276,039,759	0.99
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	5,016	47,328.25	237,398,519	47,971.98	240,627,491	0.86
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	6,059	38,446.77	232,949,000	38,104.12	230,872,868	0.83
18	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	10,570	21,414.79	226,354,434	21,683.93	229,199,211	0.82
19	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	10,510	19,699.94	207,046,450	21,087.05	221,624,975	0.79
20	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	4,686	42,358.53	198,492,105	45,492.33	213,177,085	0.76
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	15,070	14,357.43	216,366,604	14,143.49	213,142,509	0.76
22	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	2,483	83,207.37	206,603,917	84,624.63	210,122,975	0.75
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	8,180	22,951.82	187,745,931	24,146.22	197,516,161	0.71
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	23,130	7,941.16	183,679,087	8,258.83	191,026,749	0.68
25	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	33,350	5,271.34	175,799,376	5,391.94	179,821,246	0.64
26	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	2,330	73,876.20	172,131,560	75,173.38	175,153,985	0.62
27	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	2,637	64,057.85	168,920,564	65,627.32	173,059,254	0.62
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	24,410	6,520.53	159,166,144	6,867.44	167,634,403	0.60
29	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	8,330	18,323.60	152,635,619	19,451.31	162,029,455	0.58
30	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	4,350	34,960.04	152,076,182	37,093.29	161,355,849	0.58

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	4.56
		メディア	0.74
		娯楽	1.37
		不動産管理・開発	0.06
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	4.12
		化学	1.73
		建設資材	0.12
		容器・包装	0.24
		金属・鉱業	0.43
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.06
		電気設備	0.54
		コングロマリット	0.81
		機械	1.73
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.48
		航空貨物・物流サービス	0.62
		旅客航空輸送	0.19
		陸上運輸	0.78
		自動車用部品	0.11
		自動車	1.77
		家庭用耐久財	0.33
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.48
		ホテル・レストラン・レジャー	2.02
		販売	0.14
		大規模小売り	2.70
		専門小売り	2.05
		生活必需品流通・小売り	1.90
		飲料	1.76
		食品	1.12
		タバコ	0.65
		家庭用品	1.41
		パーソナルケア用品	0.16
		ヘルスケア機器・用品	2.76
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.96
		バイオテクノロジー	2.22
		医薬品	4.03
		銀行	3.02
		金融サービス	4.14
		保険	2.09
		情報技術サービス	1.15
		ソフトウェア	9.10
		通信機器	0.90
		コンピュータ・周辺機器	7.12
		電子装置・機器・部品	0.62
		半導体・半導体製造装置	6.26
		各種電気通信サービス	0.85
		無線通信サービス	0.24
		電力	1.82
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.80
		水道	0.08
		消費者金融	0.49
		資本市場	2.73
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.77
		専門サービス	0.74
投資証券	―	―	2.38
合計			96.56

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開示資料

決算

株式

チャート