有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

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【提出】: 2023/11/30 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	64,800	26,559.42	1,721,050,727	25,531.81	1,654,461,301	6.79
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	32,760	49,347.93	1,616,638,442	46,914.27	1,536,911,524	6.31
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	40,030	20,625.58	825,642,216	18,844.08	754,328,859	3.09
4	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	10,891	69,167.28	753,300,932	64,452.52	701,952,463	2.88
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	26,160	20,232.19	529,274,112	19,790.92	517,730,724	2.12
6	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	12,180	37,701.63	459,205,963	36,853.52	448,875,878	1.84
7	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	9,800	44,675.05	437,815,575	45,466.33	445,570,101	1.83
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	22,250	20,372.79	453,294,711	19,913.58	443,077,275	1.81
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	8,041	54,137.48	435,319,552	53,409.03	429,462,049	1.76
10	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	17,650	17,044.64	300,837,914	17,870.32	315,411,194	1.29
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,084	72,517.87	296,163,021	76,300.75	311,612,296	1.27
12	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	3,516	85,748.23	301,490,780	81,438.83	286,338,930	1.17
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	12,810	21,497.63	275,384,737	22,076.51	282,800,121	1.16
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	10,618	23,937.28	254,166,117	23,466.11	249,163,160	1.02
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	7,080	36,967.20	261,727,785	34,651.70	245,334,056	1.00
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	10,390	22,973.99	238,699,778	21,889.53	227,432,291	0.93
17	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,820	128,194.54	233,314,076	124,450.55	226,500,019	0.93
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	3,669	62,018.85	227,547,196	59,748.23	219,216,275	0.90
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	4,429	49,125.06	217,574,906	45,396.03	201,059,035	0.82
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	7,820	24,926.01	194,921,407	25,516.85	199,541,784	0.81
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	7,780	22,273.95	173,291,392	22,773.55	177,178,258	0.72
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	11,190	16,145.66	180,669,994	15,601.19	174,577,361	0.71
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,954	82,062.57	160,350,281	85,055.67	166,198,790	0.68
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	6,070	26,385.91	160,162,486	25,353.81	153,897,627	0.63
25	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	6,290	24,454.83	153,820,907	24,312.73	152,927,092	0.62
26	アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア	2,010	83,833.60	168,505,550	75,488.53	151,731,963	0.62
27	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	17,970	8,494.64	152,648,828	8,059.37	144,826,886	0.59
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	17,160	8,725.00	149,721,024	8,348.05	143,252,706	0.58
29	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	4,290	33,286.03	142,797,100	30,394.65	130,393,074	0.53
30	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	ライフサイエンス・ツール/サービス	1,702	79,525.70	135,352,746	75,241.73	128,061,427	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	5.80
		メディア	0.76
		娯楽	1.26
		不動産管理・開発	0.14
		エネルギー設備・サービス	0.43
		石油・ガス・消耗燃料	4.25
		化学	1.64
		建設資材	0.14
		容器・包装	0.22
		金属・鉱業	0.37
		航空宇宙・防衛	1.49
		建設関連製品	0.43
		建設・土木	0.07
		電気設備	0.58
		コングロマリット	0.80
		機械	1.75
		商社・流通業	0.25
		商業サービス・用品	0.47
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送	0.18
		陸上運輸	0.76
		自動車用部品	0.10
		自動車	2.10
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	0.34
		ホテル・レストラン・レジャー	2.09
		販売	0.12
		大規模小売り	3.18
		専門小売り	2.01
		生活必需品流通・小売り	1.78
		飲料	1.58
		食品	0.95
		タバコ	0.59
		家庭用品	1.30
		パーソナルケア用品	0.18
		ヘルスケア機器・用品	2.54
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.95
		バイオテクノロジー	2.08
		医薬品	4.01
		銀行	2.94
		金融サービス	4.28
		保険	2.14
		情報技術サービス	1.17
		ソフトウェア	9.78
		通信機器	0.89
		コンピュータ・周辺機器	7.03
		電子装置・機器・部品	0.56
		半導体・半導体製造装置	7.17
		各種電気通信サービス	0.66
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.54
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.66
		水道	0.06
		消費者金融	0.43
		資本市場	2.77
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.50
		専門サービス	0.75
投資証券	―	―	2.15
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2023/09/10)

開示資料

決算

株式

チャート