有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

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【提出】: 2024/05/29 9:08
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	21,549	61,947.88	1,334,915,025	63,701.21	1,372,697,486	6.94
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	42,100	25,588.29	1,077,267,009	25,963.78	1,093,075,424	5.53
3	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,163	140,304.07	1,004,998,100	136,808.01	979,955,844	4.96
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	26,510	26,769.28	709,653,825	27,311.33	724,023,512	3.66
5	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6,380	77,550.68	494,773,389	73,521.66	469,068,241	2.37
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	17,090	20,346.47	347,721,271	22,852.31	390,546,000	1.97
7	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	5,277	60,925.86	321,505,815	63,670.93	335,991,514	1.70
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	14,310	20,476.68	293,021,411	23,053.68	329,898,255	1.66
9	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	2,313	118,124.02	273,220,871	117,790.92	272,450,406	1.37
10	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,276	212,935.45	271,705,639	200,680.32	256,068,099	1.29
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,380	28,445.39	238,372,425	30,327.42	254,143,805	1.28
12	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	8,040	27,049.39	217,477,148	26,616.36	213,995,566	1.08
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	11,520	16,256.89	187,279,393	17,599.89	202,750,830	1.02
14	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2,682	72,492.07	194,423,758	74,902.52	200,888,577	1.01
15	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	4,587	42,131.34	193,256,487	42,255.50	193,825,991	0.98
16	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	2,393	70,790.23	169,401,023	72,914.51	174,484,431	0.88
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	2,886	57,013.43	164,540,775	58,080.87	167,621,408	0.84
18	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	6,820	24,319.47	165,858,814	24,566.27	167,541,978	0.84
19	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	6,978	24,054.50	167,852,348	23,951.54	167,133,901	0.84
20	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	7,350	18,773.32	137,983,946	19,978.54	146,842,339	0.74
21	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	1,287	118,946.18	153,083,736	110,927.50	142,763,703	0.72
22	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	5,120	27,340.10	139,981,331	27,571.76	141,167,416	0.71
23	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	2,807	45,789.41	128,530,880	45,601.66	128,003,870	0.64
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	4,682	32,005.04	149,847,624	27,327.99	127,949,653	0.64
25	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	5,030	22,616.11	113,759,041	23,883.41	120,133,569	0.60
26	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,255	92,134.49	115,628,796	91,955.83	115,404,573	0.58
27	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	19,970	5,394.73	107,732,924	5,741.46	114,657,100	0.58
28	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	12,410	9,139.10	113,416,326	9,110.33	113,059,316	0.57
29	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	3,990	24,696.48	98,538,976	26,498.26	105,728,074	0.53
30	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	11,280	8,999.81	101,517,862	9,263.26	104,489,616	0.52

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.04
		メディア	0.58
		娯楽	1.28
		不動産管理・開発	0.15
		エネルギー設備・サービス	0.32
		石油・ガス・消耗燃料	3.54
		化学	1.54
		建設資材	0.16
		容器・包装	0.21
		金属・鉱業	0.39
		航空宇宙・防衛	1.46
		建設関連製品	0.50
		建設・土木	0.08
		電気設備	0.65
		コングロマリット	0.85
		機械	1.80
		商社・流通業	0.30
		商業サービス・用品	0.57
		航空貨物・物流サービス	0.44
		旅客航空輸送	0.16
		陸上運輸	1.10
		自動車用部品	0.06
		自動車	1.31
		家庭用耐久財	0.38
		レジャー用品	0.01
		繊維・アパレル・贅沢品	0.45
		ホテル・レストラン・レジャー	2.01
		販売	0.11
		大規模小売り	3.74
		専門小売り	2.02
		生活必需品流通・小売り	1.82
		飲料	1.37
		食品	0.78
		タバコ	0.48
		家庭用品	1.20
		パーソナルケア用品	0.16
		ヘルスケア機器・用品	2.51
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.57
		バイオテクノロジー	1.89
		医薬品	3.78
		銀行	3.29
		金融サービス	4.19
		保険	2.12
		情報技術サービス	1.14
		ソフトウェア	10.48
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	5.89
		電子装置・機器・部品	0.60
		半導体・半導体製造装置	10.04
		各種電気通信サービス	0.67
		無線通信サービス	0.18
		電力	1.44
		ガス	0.04
		総合公益事業	0.59
		水道	0.05
		消費者金融	0.52
		資本市場	2.74
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.02
		ライフサイエンス・ツール/サービス	1.38
		専門サービス	0.66
投資信託受益証券	―	―	0.11
投資証券	―	―	2.07
合計			98.08

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/11-2024/03/10)

開示資料

決算

株式

チャート