有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月26日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 14,832,663 |
| コール・ローン | 125,405,588 |
| 投資信託受益証券 | 3,324,520,256 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 未収入金 | 16,660,000 |
| 流動資産合計 | 3,481,428,507 |
| 資産合計 | 3,481,428,507 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 40,061,061 |
| 未払受託者報酬 | 68,494 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,146 |
| その他未払費用 | 16,071 |
| 流動負債合計 | 43,022,772 |
| 負債合計 | 43,022,772 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,141,325,155 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,080,580 |
| (分配準備積立金) | 253,311,180 |
| 元本等合計 | 3,438,405,735 |
| 純資産合計 | 3,438,405,735 |
| 負債純資産合計 | 3,481,428,507 |
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