有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | 第2特定期間 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 14,832,663 | 40,612,891 |
| コール・ローン | 125,405,588 | 118,697,769 |
| 投資信託受益証券 | 3,324,520,256 | 4,069,513,976 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | 16,660,000 | 26,110,000 |
| 流動資産合計 | 3,481,428,507 | 4,254,944,635 |
| 資産合計 | 3,481,428,507 | 4,254,944,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,061,061 | 37,527,196 |
| 未払受託者報酬 | 68,494 | 99,974 |
| 未払委託者報酬 | 2,877,146 | 4,199,129 |
| その他未払費用 | 16,071 | 21,751 |
| 流動負債合計 | 43,022,772 | 41,848,050 |
| 負債合計 | 43,022,772 | 41,848,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,141,325,155 | 4,137,030,419 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297,080,580 | 76,066,166 |
| (分配準備積立金) | 253,311,180 | 166,420,014 |
| 元本等合計 | 3,438,405,735 | 4,213,096,585 |
| 純資産合計 | 3,438,405,735 | 4,213,096,585 |
| 負債純資産合計 | 3,481,428,507 | 4,254,944,635 |
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