有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2023年10月25日現在 | 第6特定期間 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,149,753 | 18,286,884 |
| コール・ローン | 50,244,396 | 64,713,873 |
| 投資信託受益証券 | 2,564,449,425 | 2,315,668,334 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,994 |
| 流動資産合計 | 2,635,853,568 | 2,398,679,085 |
| 資産合計 | 2,635,853,568 | 2,398,679,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 22,019,634 |
| 未払解約金 | 4,786,235 | 11,725,296 |
| 未払受託者報酬 | 62,492 | 56,587 |
| 未払委託者報酬 | 2,625,077 | 2,376,956 |
| その他未払費用 | 15,527 | 14,644 |
| 流動負債合計 | 7,489,331 | 36,193,117 |
| 負債合計 | 7,489,331 | 36,193,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,769,992,836 | 2,201,963,441 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,628,599 | 160,522,527 |
| (分配準備積立金) | 192,650,266 | 139,830,404 |
| 元本等合計 | 2,628,364,237 | 2,362,485,968 |
| 純資産合計 | 2,628,364,237 | 2,362,485,968 |
| 負債純資産合計 | 2,635,853,568 | 2,398,679,085 |
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