有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2025年10月27日現在 | 第10特定期間 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,460,660 | 15,206,156 |
| コール・ローン | 76,519,854 | 68,364,220 |
| 投資信託受益証券 | 1,904,774,691 | 2,021,224,338 |
| 親投資信託受益証券 | 10,039 | 10,073 |
| 流動資産合計 | 1,989,765,244 | 2,104,804,787 |
| 資産合計 | 1,989,765,244 | 2,104,804,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,588,273 | 51,683,119 |
| 未払解約金 | 6,081,201 | 2,413,036 |
| 未払受託者報酬 | 46,263 | 48,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,943,301 | 2,053,787 |
| その他未払費用 | 13,171 | 13,773 |
| 流動負債合計 | 41,672,209 | 56,212,607 |
| 負債合計 | 41,672,209 | 56,212,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,679,413,683 | 1,722,770,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,679,352 | 325,821,546 |
| (分配準備積立金) | 217,644,964 | 261,667,544 |
| 元本等合計 | 1,948,093,035 | 2,048,592,180 |
| 純資産合計 | 1,948,093,035 | 2,048,592,180 |
| 負債純資産合計 | 1,989,765,244 | 2,104,804,787 |
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