有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 2024年10月25日現在 | 第8特定期間 2025年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 17,875,633 | 2,917,203 |
| コール・ローン | 62,964,005 | 24,331,831 |
| 投資信託受益証券 | 2,198,661,624 | 1,713,736,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 10,012 |
| 流動資産合計 | 2,279,511,260 | 1,740,995,651 |
| 資産合計 | 2,279,511,260 | 1,740,995,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,853,715 | - |
| 未払解約金 | 14,875,954 | 1,052,306 |
| 未払受託者報酬 | 50,637 | 40,720 |
| 未払委託者報酬 | 2,127,037 | 1,710,570 |
| その他未払費用 | 13,512 | 12,103 |
| 流動負債合計 | 37,920,855 | 2,815,699 |
| 負債合計 | 37,920,855 | 2,815,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,085,371,516 | 1,876,195,896 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,218,889 | △138,015,944 |
| (分配準備積立金) | 129,669,641 | 78,182,527 |
| 元本等合計 | 2,241,590,405 | 1,738,179,952 |
| 純資産合計 | 2,241,590,405 | 1,738,179,952 |
| 負債純資産合計 | 2,279,511,260 | 1,740,995,651 |
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