有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2024年4月25日現在 | 第7特定期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,286,884 | 17,875,633 |
| コール・ローン | 64,713,873 | 62,964,005 |
| 投資信託受益証券 | 2,315,668,334 | 2,198,661,624 |
| 親投資信託受益証券 | 9,994 | 9,998 |
| 流動資産合計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
| 資産合計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,019,634 | 20,853,715 |
| 未払解約金 | 11,725,296 | 14,875,954 |
| 未払受託者報酬 | 56,587 | 50,637 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,956 | 2,127,037 |
| その他未払費用 | 14,644 | 13,512 |
| 流動負債合計 | 36,193,117 | 37,920,855 |
| 負債合計 | 36,193,117 | 37,920,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,201,963,441 | 2,085,371,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 160,522,527 | 156,218,889 |
| (分配準備積立金) | 139,830,404 | 129,669,641 |
| 元本等合計 | 2,362,485,968 | 2,241,590,405 |
| 純資産合計 | 2,362,485,968 | 2,241,590,405 |
| 負債純資産合計 | 2,398,679,085 | 2,279,511,260 |
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