有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2022年4月25日現在 | 第3特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 40,612,891 | 10,512,195 |
| コール・ローン | 118,697,769 | 44,908,251 |
| 投資信託受益証券 | 4,069,513,976 | 3,550,644,613 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 26,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,254,944,635 | 3,606,075,057 |
| 資産合計 | 4,254,944,635 | 3,606,075,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,527,196 | - |
| 未払受託者報酬 | 99,974 | 77,211 |
| 未払委託者報酬 | 4,199,129 | 3,243,242 |
| その他未払費用 | 21,751 | 17,753 |
| 流動負債合計 | 41,848,050 | 3,338,206 |
| 負債合計 | 41,848,050 | 3,338,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,137,030,419 | 3,667,849,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,066,166 | △65,113,148 |
| (分配準備積立金) | 166,420,014 | 106,488,788 |
| 元本等合計 | 4,213,096,585 | 3,602,736,851 |
| 純資産合計 | 4,213,096,585 | 3,602,736,851 |
| 負債純資産合計 | 4,254,944,635 | 3,606,075,057 |
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