有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 2025年4月25日現在 | 第9特定期間 2025年10月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,917,203 | 8,460,660 |
| コール・ローン | 24,331,831 | 76,519,854 |
| 投資信託受益証券 | 1,713,736,605 | 1,904,774,691 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012 | 10,039 |
| 流動資産合計 | 1,740,995,651 | 1,989,765,244 |
| 資産合計 | 1,740,995,651 | 1,989,765,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 33,588,273 |
| 未払解約金 | 1,052,306 | 6,081,201 |
| 未払受託者報酬 | 40,720 | 46,263 |
| 未払委託者報酬 | 1,710,570 | 1,943,301 |
| その他未払費用 | 12,103 | 13,171 |
| 流動負債合計 | 2,815,699 | 41,672,209 |
| 負債合計 | 2,815,699 | 41,672,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,876,195,896 | 1,679,413,683 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △138,015,944 | 268,679,352 |
| (分配準備積立金) | 78,182,527 | 217,644,964 |
| 元本等合計 | 1,738,179,952 | 1,948,093,035 |
| 純資産合計 | 1,738,179,952 | 1,948,093,035 |
| 負債純資産合計 | 1,740,995,651 | 1,989,765,244 |
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