有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年4月30日-令和3年10月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,080,780 |
| コール・ローン | 102,668,938 |
| 投資信託受益証券 | 2,369,887,561 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 |
| 流動資産合計 | 2,474,647,280 |
| 資産合計 | 2,474,647,280 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,368,297 |
| 未払受託者報酬 | 49,724 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,472 |
| その他未払費用 | 13,101 |
| 流動負債合計 | 9,718,594 |
| 負債合計 | 9,718,594 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,318,731,184 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,197,502 |
| (分配準備積立金) | 122,007,463 |
| 元本等合計 | 2,464,928,686 |
| 純資産合計 | 2,464,928,686 |
| 負債純資産合計 | 2,474,647,280 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
