有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 2022年10月25日現在 | 第4特定期間 2023年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 856,688 | 235,847 |
| コール・ローン | 12,312,841 | 11,489,882 |
| 投資信託受益証券 | 936,714,825 | 757,849,819 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,998 |
| 未収入金 | 8,790,000 | 4,290,000 |
| 流動資産合計 | 958,684,353 | 773,875,546 |
| 資産合計 | 958,684,353 | 773,875,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,218,481 | 3,218,233 |
| 未払受託者報酬 | 22,546 | 17,270 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,411 | 794,753 |
| その他未払費用 | 8,838 | 6,912 |
| 流動負債合計 | 9,287,276 | 4,037,168 |
| 負債合計 | 9,287,276 | 4,037,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,744,234,834 | 1,256,398,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,837,757 | △486,560,113 |
| (分配準備積立金) | 83,450,682 | 60,029,282 |
| 元本等合計 | 949,397,077 | 769,838,378 |
| 純資産合計 | 949,397,077 | 769,838,378 |
| 負債純資産合計 | 958,684,353 | 773,875,546 |
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