有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/04/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 2024年4月25日現在 | 第7特定期間 2024年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 456,181 | 937,098 |
| コール・ローン | 9,086,114 | 20,811,622 |
| 投資信託受益証券 | 623,544,046 | 561,620,269 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 20,910,000 |
| 流動資産合計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
| 資産合計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 10,618,283 |
| 未払解約金 | - | 23,620,286 |
| 未払受託者報酬 | 15,378 | 13,396 |
| 未払委託者報酬 | 707,604 | 616,782 |
| その他未払費用 | 6,137 | 5,351 |
| 流動負債合計 | 729,119 | 34,874,098 |
| 負債合計 | 729,119 | 34,874,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 664,043,757 | 530,914,157 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △31,676,539 | 38,500,733 |
| (分配準備積立金) | 31,542,244 | 37,598,796 |
| 元本等合計 | 632,367,218 | 569,414,890 |
| 純資産合計 | 632,367,218 | 569,414,890 |
| 負債純資産合計 | 633,096,337 | 604,288,988 |
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