有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/10/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 2023年10月25日現在 | 第6特定期間 2024年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 868,559 | 456,181 |
| コール・ローン | 11,970,816 | 9,086,114 |
| 投資信託受益証券 | 795,516,193 | 623,544,046 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,996 |
| 未収入金 | 7,110,000 | - |
| 流動資産合計 | 815,475,564 | 633,096,337 |
| 資産合計 | 815,475,564 | 633,096,337 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,360,246 | - |
| 未払受託者報酬 | 18,635 | 15,378 |
| 未払委託者報酬 | 857,529 | 707,604 |
| その他未払費用 | 7,456 | 6,137 |
| 流動負債合計 | 7,243,866 | 729,119 |
| 負債合計 | 7,243,866 | 729,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 995,788,854 | 664,043,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △187,557,156 | △31,676,539 |
| (分配準備積立金) | 47,572,254 | 31,542,244 |
| 元本等合計 | 808,231,698 | 632,367,218 |
| 純資産合計 | 808,231,698 | 632,367,218 |
| 負債純資産合計 | 815,475,564 | 633,096,337 |
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