有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/04/26-2022/10/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 2022年4月25日現在 | 第3特定期間 2022年10月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 956,686 | 856,688 |
| コール・ローン | 22,941,697 | 12,312,841 |
| 投資信託受益証券 | 1,493,869,982 | 936,714,825 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 9,999 |
| 未収入金 | - | 8,790,000 |
| 流動資産合計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
| 資産合計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,571,824 | 8,218,481 |
| 未払受託者報酬 | 38,619 | 22,546 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,560 | 1,037,411 |
| その他未払費用 | 11,806 | 8,838 |
| 流動負債合計 | 4,398,809 | 9,287,276 |
| 負債合計 | 4,398,809 | 9,287,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,280,959,329 | 1,744,234,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △767,579,773 | △794,837,757 |
| (分配準備積立金) | 110,174,541 | 83,450,682 |
| 元本等合計 | 1,513,379,556 | 949,397,077 |
| 純資産合計 | 1,513,379,556 | 949,397,077 |
| 負債純資産合計 | 1,517,778,365 | 958,684,353 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
