有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2025年10月27日現在 | 第10特定期間 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,763,334 | 1,450,417 |
| コール・ローン | 15,672,962 | 48,722,950 |
| 投資信託受益証券 | 387,265,261 | 930,981,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044 | 10,080 |
| 流動資産合計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
| 資産合計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,845,096 | 30,715,073 |
| 未払解約金 | 1,222,100 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,647 | 19,881 |
| 未払委託者報酬 | 444,319 | 914,730 |
| その他未払費用 | 3,847 | 7,938 |
| 流動負債合計 | 11,525,009 | 31,657,622 |
| 負債合計 | 11,525,009 | 31,657,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,169,870 | 614,301,460 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,016,722 | 335,205,808 |
| (分配準備積立金) | 56,421,435 | 221,728,687 |
| 元本等合計 | 393,186,592 | 949,507,268 |
| 純資産合計 | 393,186,592 | 949,507,268 |
| 負債純資産合計 | 404,711,601 | 981,164,890 |
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