有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年10月26日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1特定期間 2021年10月25日現在 | 第2特定期間 2022年4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,080,780 | 956,686 |
| コール・ローン | 102,668,938 | 22,941,697 |
| 投資信託受益証券 | 2,369,887,561 | 1,493,869,982 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
| 資産合計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,368,297 | 2,571,824 |
| 未払受託者報酬 | 49,724 | 38,619 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,472 | 1,776,560 |
| その他未払費用 | 13,101 | 11,806 |
| 流動負債合計 | 9,718,594 | 4,398,809 |
| 負債合計 | 9,718,594 | 4,398,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,318,731,184 | 2,280,959,329 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146,197,502 | △767,579,773 |
| (分配準備積立金) | 122,007,463 | 110,174,541 |
| 元本等合計 | 2,464,928,686 | 1,513,379,556 |
| 純資産合計 | 2,464,928,686 | 1,513,379,556 |
| 負債純資産合計 | 2,474,647,280 | 1,517,778,365 |
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