- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年5月14日-令和3年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 2021年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,916,383 |
| 親投資信託受益証券 | 107,800,886 |
| 流動資産合計 | 110,717,269 |
| 資産合計 | 110,717,269 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 1,034,258 |
| 未払受託者報酬 | 2,461 |
| 未払委託者報酬 | 112,833 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 6,395 |
| 流動負債合計 | 1,155,948 |
| 負債合計 | 1,155,948 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 103,425,878 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,135,443 |
| (分配準備積立金) | 5,523,828 |
| 元本等合計 | 109,561,321 |
| 純資産合計 | 109,561,321 |
| 負債純資産合計 | 110,717,269 |
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