- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/06/08-2023/12/07)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月 7日現在 | 当期 2023年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,637,548 | 93,072,987 |
| 親投資信託受益証券 | 1,830,166,940 | 2,420,584,141 |
| 流動資産合計 | 1,883,804,488 | 2,513,657,128 |
| 資産合計 | 1,883,804,488 | 2,513,657,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,959,688 | 8,215,904 |
| 未払受託者報酬 | 54,862 | 70,643 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,375 | 3,229,885 |
| 未払利息 | 72 | 14 |
| その他未払費用 | 1,557,736 | 995,944 |
| 流動負債合計 | 8,080,733 | 12,512,390 |
| 負債合計 | 8,080,733 | 12,512,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,852,174,364 | 4,138,894,849 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,976,450,609 | △1,637,750,111 |
| (分配準備積立金) | 906,209 | 855,774 |
| 元本等合計 | 1,875,723,755 | 2,501,144,738 |
| 純資産合計 | 1,875,723,755 | 2,501,144,738 |
| 負債純資産合計 | 1,883,804,488 | 2,513,657,128 |
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