- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月 7日現在 | 当期 2022年 6月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,504,544 | 43,925,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,653,045,194 | 1,605,148,998 |
| 流動資産合計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
| 資産合計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,352,652 | 307,869 |
| 未払受託者報酬 | 93,815 | 46,808 |
| 未払委託者報酬 | 4,289,168 | 2,140,296 |
| 未払利息 | 49 | 36 |
| その他未払費用 | 755,492 | 1,751,846 |
| 流動負債合計 | 8,491,176 | 4,246,855 |
| 負債合計 | 8,491,176 | 4,246,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,230,861,397 | 3,721,522,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △486,802,835 | △2,076,694,748 |
| (分配準備積立金) | - | 871,095 |
| 元本等合計 | 2,744,058,562 | 1,644,827,917 |
| 純資産合計 | 2,744,058,562 | 1,644,827,917 |
| 負債純資産合計 | 2,752,549,738 | 1,649,074,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
